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起底基金大(dà)佬調研"新歡":眼茅牙茅成過去式

所屬分(fēn)類：時(shí)事聚焦    發布時(shí)間： 2021-11-19    作者：甯夏灌漿料
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四季度以來(lái)，基金經理(lǐ)研究有哪些新動作？

10億劉豔春人(rén)的(de)注意力從“喝酒吃(chī)藥”轉移到新能源上。高(gāo)毅的(de)資産卓立偉、孫慶瑞、鄧曉峰集體稱贊“新歡”，“毛焰”“毛丫”已成往事。

随著(zhe)四季度機構研究的(de)披露，基金經理(lǐ)倉位調整的(de)趨勢開始顯現。

熱(rè)盤子裏擠滿了(le)人(rén)。

數據顯示，截至11月(yuè)18日，四季度以來(lái)，共有114家公司被30多(duō)家基金公司調查，具有“成長(cháng)性”和(hé)“科技性”屬性的(de)熱(rè)門公司受到機構關注。

三季報披露後，新能源産業鏈的(de)投資價值日益得(de)到認可(kě)。11月(yuè)15日，锂電池概念股永泰科技被興全基金、中歐基金、招商基金、應永基金、銀河(hé)基金等39家基金公司調查。

新能源産業鏈公司的(de)研究團隊中出現了(le)很多(duō)明(míng)星基金經理(lǐ)。11月(yuè)3日，電解液廠商新築邦披露的(de)投資者活動關系表顯示，共有67家基金公司踴躍參與。在調查名單中，身居“喝酒吃(chī)藥”重任的(de)千億頂流基金經理(lǐ)劉豔春也(yě)在其中。

半導體材料也(yě)備受關注，不少上市公司都在歡迎基金經理(lǐ)的(de)“抱團”研究。

10月(yuè)30日，京生機電股份有限公司業績簡報會吸引了(le)和(hé)諧易慧資産、聚明(míng)投資、高(gāo)毅資産、曲實資産等56家基金公司參會。其中，高(gāo)毅資産的(de)三位明(míng)星基金經理(lǐ)卓立偉、孫慶瑞、鄧曉峰很少集體參加景升機電的(de)業績彙報會。

“過去式”沒什(shén)麽意思。

從四季度對(duì)機構的(de)調查來(lái)看，機構投資者對(duì)醫藥行業的(de)熱(rè)情有所降溫。去年，“眼毛”“牙毛”一度成爲機構投資者的(de)研究中心。即使與今年二三季度相比，相當明(míng)顯的(de)是，四季度機構投資者對(duì)它的(de)态度越來(lái)越冷(lěng)淡。

截至11月(yuè)18日，四季度**一家基金公司對(duì)“眼毛”愛(ài)爾眼科進行了(le)調查。愛(ài)爾眼科發布的(de)第三季度報告顯示，“公募一哥(gē)”張坤減持至少1342.35萬股。此外，高(gāo)燕還(hái)減持愛(ài)爾眼科股份，退出前十大(dà)流通(tōng)股股東。

截至11月(yuè)18日，四季度**兩家基金公司對(duì)雅茂通(tōng)策醫療進行了(le)調查。截至9月(yuè)30日，持有通(tōng)策醫療的(de)基金隻有4隻，共計2468.48萬股。二季度末，共有634隻基金持有公司8156.85萬股股份。

事實上，今年以來(lái)，醫藥行業的(de)走勢經曆了(le)很大(dà)的(de)起伏，醫藥主題基金也(yě)面臨著(zhe)很大(dà)的(de)壓力。業内人(rén)士認爲，醫藥闆塊市場(chǎng)年内一直處于下(xià)行趨勢。部分(fēn)原因是這(zhè)些公司近年來(lái)積累了(le)較大(dà)的(de)漲幅；部分(fēn)原因是，随著(zhe)公立醫院醫療和(hé)管理(lǐ)質量的(de)提高(gāo)，私立醫院可(kě)能會面臨洗牌。

尋找市場(chǎng)機會

基金研究上市公司的(de)目的(de)是尋找市場(chǎng)機會。當前環境下(xià)，市場(chǎng)熱(rè)點分(fēn)散，風格輪動加速，基金公司正在謹慎修正觀點。

在今年以來(lái)的(de)結構化(huà)市場(chǎng)中，挖掘基本面良好的(de)股票(piào)已經成爲基金經理(lǐ)的(de)普遍共識。正如一位基金經理(lǐ)所說，在結構化(huà)的(de)市場(chǎng)中，勤奮細緻的(de)選股可(kě)以讓投資走得(de)更遠(yuǎn)。

具體到行業，SITC摩根基金經理(lǐ)利得(de)彙認爲，周期性股市的(de)高(gāo)概率已經結束，未來(lái)投資機會主要有兩個(gè)方向:一是增長(cháng)軌道，比如今年表現較好的(de)新能源和(hé)半導體行業；二是類似消費行業的(de)傳統核心資産賽道，今年表現不佳。相對(duì)來(lái)說，新能源汽車這(zhè)一成長(cháng)賽道的(de)表現可(kě)能更占優勢，因爲它的(de)增速更快(kuài)，滲透率還(hái)在快(kuài)速提升的(de)過程中。

博時(shí)基金首席宏觀策略師魏表示，2022年建議(yì)繼續關注兩條主線:一是蓬勃發展的(de)新能源汽車、軍工、光(guāng)伏等。，還(hái)有第二，目前蓬勃發展的(de)行業，如汽車零部件、養豬業、造船等。

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